month-end-adjustment-transaction

Referensi

Info	Detail
Menu Name	FMonthEnd
Menu ID	205

Month End Adjustment Transaction adalah menu yang digunakan untuk menutup transaksi pada bulan berjalan, sehingga masing masing user tidak dapat melakukan transaksi pada periode yang telah dilakukan Month End tersebut dan fungsi lainnya adalah akan membuat saldo awal untuk periode selanjutnya. Sebagai contoh periode yang akan di Month End adalah bulan Juni 2020, maka ketika Month End Juni 2020 dilakukan nilai Ending Balance Juni 2020 akan menjadi Opening Balance Juli 2020

1. Pastikan semua jurnal pada Transaction Post pada Periode yang akan dipilih telah di Posting
2. Double Klik Menu Month End Adjustment Transaction, lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini

1. Entity, entitas
2. GL Periode, pilihlah Periode yang akan dilakukan Month End
3. Klik Closing Transaction

• Unposted transaction still exist.. Please Transaction post to all Transaction, ada jurnal yang belum di Posting di Periode yang dipilih.

1. GL Calendar

2. Sistem akan mengupdate status Month End dari N menjadi Y di Grid Header di Periode terkait

3. Sistem akan mengupdate semua status dari N menjadi Y di Grid Detail di Periode terkait, sehingga user tidak dapat melakukan transaksi untuk periode yang terkait

1. Transaction Post

Sistem akan secara otomatis membentuk jurnal penutup untuk periode bersangkutan. Untuk pengaturan akun yang di jurnal pembalik adalah akun yang bertipe R dan bertipe E yang disettingkan pada menu Account (lihat manual guide Account)

1. Balance Of Account

Sistem akan mengupdate nilai saldo awal / Opening Balance untuk Periode selanjutnya yang diambil dari nilai saldo akhir / Ending Balance pada Periode yang telah dilakukan Month End.

Pembatalan Closing Transaction

Anda dapat melakukan pembatalan atas Month End Adjustment transaction dengan cara sebagai berikut

1. Bukalah menu GL Calendar dan klik retrieve
2. Pilihlah periode yang akan anda batalkan
3. Klik Cancel Line untuk membatalkan

1. Untuk memperbaiki transaksi, anda perlu melakukan Unposting atas jurnal yang akan anda ubah di menu Transaction Post (lihat manual guide Transaction Post)

2. GL Calendar

3. Sistem akan mengupdate status Month End dari Y menjadi N di Grid Header di Periode terkait

4. Sistem akan mengupdate semua status dari Y menjadi N di Grid Detail di Periode terkait, sehingga user dapat kembali melakukan transaksi untuk periode yang terkait

1. Transaction Post

Sistem akan menghapus jurnal penutup yang sebelumnya telah terbentuk pada saat menjalankan menu Month End Adjustment Transaction.

Video Tutorial Month End Adjustment Transaction

Tutorial Financial - General Ledger - Month End Adjustment Transaction