Balance Of Account

Referensi

Info	Detail
Menu Name	FOpeningBalance
Menu ID	208

Balance Of Account adalah menu untuk menampung dan mengikhtisarkan saldo-saldo transaksi pada suatu periode. Menu ini berisi kumpulan kode akun beserta saldo-saldo terkait yang menggambarkan kalkulasi saldo dari awal hingga akhir transaksi.

Menu ada di : Financial >> General Ledger >> Balance Of Account

Penjelasan Saldo

Saldo	Keterangan
Opening Balance	Saldo awal periode (= saldo akhir periode sebelumnya).
Transaction Balance	Ikhtisar saldo transaksi per kode akun pada periode ini.
Ending Balance	Hasil kalkulasi Opening Balance + Transaction Balance.
Month End Balance	Saldo setelah dikalkukasi dengan jurnal-jurnal penutup.

Penjelasan Kolom Grid Header

Kolom	Keterangan
Opening Balance IDR	Saldo awal dari periode sebelumnya.
Transaction Balance IDR	Saldo dari transaksi pada periode ini.
Ending Balance IDR	Opening Balance + Transaction Balance.
Month End Balance	Saldo setelah Month End.

Insert Data (Saldo Awal Manual)

Dilakukan hanya ketika perlu menginput saldo awal secara manual.

Header

1. Klik Menu Balance of Account → klik Insert untuk menambahkan periode baru.
2. Isi: Entity, GL Periode.

Detail

Field	Keterangan
Code	Kode akun.
Name	Nama akun.
Currency	Kurs yang digunakan.
Opening Balance	Saldo awal yang akan dimasukkan — dapat diedit.

Edit Data

Hanya kolom Opening Balance yang bisa diedit.

peringatan

Saat mengedit Opening Balance, pastikan menerapkan prinsip double entry agar saldo tetap seimbang.