foreign-exchange-revaluation

Referensi

Info	Detail
Menu Name	FForeignExchangeRevaluation
Menu ID	445

Foreign Exchange Revaluation adalah menu untuk menghitung selisih nilai tukar mata uang asing atas transaksi yang terjadi dibandingkan dengan nilai tukar pada akhir periode, dan secara otomatis akan membentuk jurnal penyesuaian jika terdapat selisih atas nilai mata uang tersebut.

Transaksi yang akan dilakukan revaluasi adalah transaksi yang belum selesai prosesnya seperti :

1. PO Receipt dan PO Return yang belum dilakukan AP Invoice
2. SO Shipment dan SO Return yang belum dilakukan AR Invoice
3. AP Invoice yang belum dilakukan AP Payment
4. AR Invoice yang belum dilakukan AR Payment

Contohnya adalah AR Invoice mempunyai nilai kurs 14.000 dan diinput di tanggal 15/01/2020, lalu ketika dilakukan End Month Adjustment (tutup bulan) maka sebelumnya dilakukan terlebih dahulu Foreign Exchange Revaluation agar bisa diketahui nilai hutang usaha di akhir bulannya, dan nilai kurs diakhir bulan adalah 15.000, sehingga terjadi selisih senilai 1.000.

Menu : Financial >> General Ledger >> Foreign Exchange Revaluation

Sebelum menampilkan data yang akan direvaluasi tentukan kolom-kolom ini terlebih dahulu

1. Entity, entity
2. Currency, mata uang dari transaksi yang akan ditampilkan datanya
3. Effective Date, tanggal akan diakui proses revaluasinya
4. Exchange Rate, nilai kurs mata uang diambil dari menu Exchange Rate, kolom ini akan berubah secara otomatis menyesuaikan dengan kolom Currency dan Effective Date yang dipilih.
5. Klik tombol Retrieve di program

Purchase Receipt

Penjelasan kolom

1. Entity, nama entitas
2. Receipt Number, nomor transaksi PO Receipt
3. Date, tanggal PO Receipt
4. Eff. Date, tanggal Effective Date transaksi PO Receipt
5. Part Number, kode barang
6. Description1, nama barang
7. Description2, nama barang
8. Qty Receipt, qty transaksi PO Receipt
9. Qty Invoice, qty yang sudah dibuatkan AP Invoicenya
10. Qty Open, qty selisih yaitu Qty Receipt – Qty Invoice
11. Cost, nilai harga beli
12. Currency, mata uang transaksi Purchase Order
13. Exchange Rate, nilai kurs transaksi PO Receipt
14. Exchange Rate Today, nilai kurs perhitungan revaluasi
15. Revaluation Value, nilai revaluasi diambil dari :

(Qty Open * Cost PO) * (Exchange Rate / Exchange Rate Today)

Purchase Return

Penjelasan kolomnya

1. Entity, nama entitas
2. Receipt Number, nomor transaksi PO Return
3. Date, tanggal PO Return
4. Eff. Date, tanggal Effective Date transaksi PO Return
5. Part Number, kode barang
6. Description1, nama barang
7. Description2, nama barang
8. Qty Return, qty transaksi PO Return
9. Qty Invoice, qty yang sudah dibuatkan AP Invoicenya
10. Qty Open, qty selisih yaitu Qty Return – Qty Invoice
11. Cost, nilai harga beli
12. Currency, mata uang transaksi Purchase Order
13. Exchange Rate, nilai kurs transaksi PO Return
14. Exchange Rate Today, nilai kurs perhitungan revaluasi
15. Revaluation Value, nilai revaluasi diambil dari :

(Qty Open * Cost PO) * (Exchange Rate / Exchange Rate Today)

AP Invoice

Penjelasan kolomnya

1. Entity, nama entitas
2. Branch, nama cabang
3. AP Code, nomor transaksi AP Invoice
4. Effective Date, tanggal Effective Date transaksi AP Invoice
5. Amount, nilai Tax Basis AP Invoice
6. Pay Amount, nilai pembayaran Tax Basis atas AP Invoice
7. Outstanding, nilai AP Invoice yang belum dilakukan pembayaran (Amount – Pay Amount)
8. Currency, mata uang transaksi AP Invoice
9. Exchange Rate, nilai kurs transaksi AP Invoice
10. Exchange Rate Today, nilai kurs perhitungan revaluasi
11. Revaluation Value, nilai revaluasi diambil dari :

Outstanding * (Outstanding * (Exchange Rate / Exchange Rate Today))

AR Invoice

Penjelasan kolomnya

1. Entity, nama entitas
2. Branch, nama cabang
3. AR Code, nomor transaksi AR Invoice
4. Effective Date, tanggal Effective Date transaksi AR Invoice
5. Amount, nilai Tax Basis AR Invoice
6. Pay Amount, nilai pembayaran Tax Basis atas AR Invoice
7. Outstanding, nilai AR Invoice yang belum dilakukan pembayaran (Amount – Pay Amount)
8. Currency, mata uang transaksi AR Invoice
9. Exchange Rate, nilai kurs transaksi AR Invoice
10. Exchange Rate Today, nilai kurs perhitungan revaluasi
11. Revaluation Value, nilai revaluasi diambil dari :

Outstanding * (Outstanding * (Exchange Rate / Exchange Rate Today))

Revaluation Data

Langkah – langkah untuk melakukan revaluasi :

1. Checklist kolom Selection apabila ingin memilih semua data
2. Apabila terdapat data yang tidak akan direvaluasi lakukan unchecklist
3. Lakukan hal yang sama untuk tab Purchase Return, AP Invoice, AR Invoice
4. Klik tombol Revaluation Selection Data

Transaksi Update Revaluation Selection Data

1. Transaction Post

2. PO Receipt

• Revaluation Value > 0

(D) Account Hutang PO Receipt (diambil dari product line pada Code : PRC_PORACC)

(C) Selisih Kurs (lihat account Unrealized Exchange Gain Buy di menu Currency)

• Revaluation Value < 0

(D) Selisih Kurs (lihat account Unrealized Exchange Lost Buy di menu Currency)

(C) Account Hutang PO Receipt (diambil dari product line pada Code : PRC_PORACC)

1. PO Return

• Revaluation Value > 0

(D) Selisih Kurs (lihat account Unrealized Exchange Lost Buy di menu Currency)

(C) Account Hutang PO Receipt (diambil dari product line pada Code : PRC_PORACC)

• Revaluation Value < 0

(D) Account Hutang PO Receipt (diambil dari product line pada Code : PRC_PORACC)

(C) Selisih Kurs (lihat account Unrealized Exchange Gain Buy di menu Currency)

1. AP Invoice

• Revaluation Value > 0

(D) Selisih Kurs (lihat account Unrealized Exchange Loss Buy di menu Currency)

(C) Account Hutang (diambil dari kolom account grid header)

• Revaluation Value < 0

(D) Account Hutang (diambil dari kolom account grid header)

(C) Selisih Kurs (lihat account Unrealized Exchange Gain Buy di menu Currency)

1. AR Invoice

• Revaluation Value > 0

(D) Account Piutang (diambil dari kolom account grid header)

(C) Selisih Kurs (lihat account Unrealized Exchange Gain Buy di menu Currency)

• Revaluation Value < 0

(D) Selisih Kurs (lihat account Unrealized Exchange Lost Buy di menu Currency)

(C) Account Piutang (diambil dari kolom account grid header)

1. PO Receipt

Mengupdate kolom Exchange Rate, nilai kurs transaksi berubah menjadi nilai kurs revaluasi, sehingga nilai Ext Total menjadi berubah juga.

1. PO Return

Mengupdate kolom Exchange Rate, nilai kurs transaksi berubah menjadi nilai kurs revaluasi, sehingga nilai Ext Total menjadi berubah juga.

1. AP Invoice

Mengupdate kolom Exchange Rate, nilai kurs transaksi berubah menjadi nilai kurs revaluasi, sehingga nilai Ext Total menjadi berubah juga.

1. AR Invoice

Mengupdate kolom Exchange Rate, nilai kurs transaksi berubah menjadi nilai kurs revaluasi, sehingga nilai Ext Total menjadi berubah juga.

Video Tutorial Foreign Exchange Revaluation

Tutorial Financial - General Ledger - Foreign Exchange Revaluation