Disbursement Voucher
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FDisbursementVoucher |
| Menu ID | 302 |
Disbursement Voucher adalah menu untuk melakukan pencairan dana/pembayaran atas pengajuan biaya (Disbursement Request) yang sudah disetujui (approve).
Menu : Financial >> Cash Management >> Transaction >> Disbursement Voucher
Insert Data
Header
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Entity / Branch / Cost Center | Dari default di User Maintenance. |
| Date | Tanggal pencairan dana. |
| Currency / Exchange Rate | Mata uang dan kurs. |
| Bank | Nama bank tempat dana diambil. |
| Discount Variance | Akun untuk menampung selisih antara Amount dan Cash Amount. |
| Reference | Nomor referensi (jika ada). |
| Type | Jenis pengajuan DR yang akan dibayarkan (K/P/L). |
| Cek/Giro Number | Nomor Cek/Giro jika menggunakan Cek/Giro. |
| Remarks | Keterangan tambahan. |
| Cash Interval Day | Jarak waktu realisasi jika type Kasbon. |
Detail
- Klik tombol Insert.
- Double klik pada kolom Disbursement Request Number untuk memilih DR (hanya DR berstatus I: In Progress, dilimitasi oleh Entity, Branch, Cost Center, dan Type).
- Klik tab List Account → Klik Retrieve untuk menampilkan list pengajuan.
- Klik tab List Expense → Klik Retrieve untuk menampilkan list biaya.
info
Amount = nilai pembayaran; Cash Amount = nilai fisik uang (untuk pembulatan). Contoh: Amount 497.000 → Cash Amount bisa 500.000. Variance ditampung di akun Discount Variance.
- Klik Save atau Ctrl+S.
Jurnal per Type
| Type | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Petty Cash | Account Petty Cash (dari List Item) | Cash/Bank |
| Kasbon | Account Kasbon (dari List Item) | Cash/Bank |
| Biaya Langsung | Account Biaya (dari List Item) | Cash/Bank |
Variance ditambahkan di sisi Debit (minus) atau Credit (plus).
Transaksi Update Insert Data
- Disbursement Request: Total Payment bertambah; Outstanding Payment berkurang; Status menjadi C: Close jika sudah terpenuhi semua (untuk Type P dan L).
- Bilyet Giro: Status menjadi C: Close.
Edit Data & Delete Data
Edit Data tidak tersedia. Delete Data: pilih baris → Delete atau Ctrl+Del. Tidak bisa didelete jika periode tutup buku.
Print Document
Klik Print atau Ctrl+P.
info
Lock Print Disbursement Voucher — untuk print ulang gunakan menu Disbursement Voucher Release Print.
