AP Payment

Referensi

Info	Detail
Menu Name	FPaymentManualChecks
Menu ID	172

AP Payment adalah menu untuk mencatat pembayaran atas AP Invoice (hutang dari Supplier). Pembayaran bisa dilakukan melalui Cash, Transfer, atau Bilyet Giro — dan bisa dilakukan secara parsial.

Menu ada di : Financial >> AP Invoice >> AP Payment

Aturan Mata Uang Pembayaran

Kondisi	Diperbolehkan
AP Invoice Rupiah → bayar dengan Rupiah	✅
AP Invoice Rupiah → bayar dengan Non Rupiah	✅
AP Invoice Non Rupiah → bayar dengan mata uang yang sama	✅
AP Invoice Non Rupiah → bayar dengan mata uang Non Rupiah berbeda	❌

Insert Data

Header

1. Click tombol Insert di program untuk membuka halaman input.
2. Isi field berikut:

Field	Keterangan
Code	Kode transaksi — otomatis atau manual.
Entity	Entitas.
Branch	Dari default Branch di User Maintenance.
Date	Tanggal transaksi.
Effective Date	Tanggal pengakuan jurnal.
Supplier	Nama supplier tujuan pembayaran.
Cost Center	Dari default Cost Center.
Payment Type	Tipe pembayaran (Cash, Transfer, Bilyet Giro).
Bank	Bank penerima pembayaran.
Currency	Mata uang dari bank yang dipilih.
Bilyet Giro	Nomor Bilyet Giro (hanya jika Payment Type = Bilyet Giro).
Account Bilyet Giro	Akun Bilyet Giro (hanya jika Payment Type = Bilyet Giro).
Bilyet Giro Due Date	Tanggal jatuh tempo Bilyet Giro (hanya jika Payment Type = Bilyet Giro).
Account Payment	Akun kas/bank untuk pembayaran (terisi otomatis dari pilihan Bank).
Remarks	Keterangan tambahan.

Detail

1. Click append "+" untuk menambah baris AP Invoice yang akan dibayar.
2. Double klik kolom Reference AP untuk memilih AP Invoice.

Field	Keterangan
Exchange Rate AP	Kurs AP Invoice.
Exchange Rate Payment	Kurs pada saat AP Payment.
Amount	Nilai payment (mengupdate Total Payment di AP Invoice).
Cash Amount	Nilai payment berupa uang cash.
Other Amount	Biaya-biaya lain sebagai pengurang (admin bank, materai, dll).
Currency Amount	Amount × Exchange Rate.

info

Amount = Cash Amount + Other Amount — jika tidak seimbang akan muncul error "Not Valid Amount".

3. Click tombol Save atau Ctrl+S.

Pesan Error saat Save Data

Pesan	Artinya
GL Calendar Doesn't Exist / Closed	Periode belum ada atau sudah tutup buku.
Transaction Date Exceed Transaction Date Off Branch	Back date melebihi batas.
Bilyet Giro / Account Bilyet Giro / Due Date Can't Empty	Kolom Bilyet Giro wajib diisi untuk Payment Type = Bilyet Giro.
Amount Higher Than Balance	Nilai pembayaran melebihi saldo kas/bank.
Amount Can't Higher Than Outstanding Payment	Nilai pembayaran melebihi nilai hutang.
Not Valid Amount	Amount ≠ Cash Amount + Other Amount.

Transaksi Update Insert Data

• AP Invoice: Total Payment bertambah; Status menjadi C: Close jika sudah lunas.
• Bilyet Giro (jika Payment Type = Bilyet Giro): Status menjadi I: In Progress.
• Transaction Post: Jurnal — (D) Account Payable + Account Discount/Expense / (C) Cash/Bank atau Hutang Giro.
• Selisih Kurs: Jika Exchange Rate AP ≠ Exchange Rate Payment, jurnal selisih kurs terbentuk otomatis.

Non Base Currency

Apabila AP Invoice menggunakan Non Base Currency, Exchange Rate AP diambil dari AP Invoice dan Exchange Rate Payment mengikuti kurs saat pembayaran.

Penjelasan Kolom Lainnya

Edit Data

Tidak tersedia.

Delete Data

Pilih baris → Delete atau Ctrl+Del. Tidak bisa didelete jika: periode tutup buku, atau Bilyet Giro sudah di-Confirm.

Print Document

Klik Print atau Ctrl+P.

info

Lock Print AP Payment — untuk print ulang gunakan menu AP Payment Release Print.