AP Invoice Exchange

Referensi

Info	Detail
Menu Name	FAPNota
Menu ID	703

AP Invoice Exchange adalah pencatatan penerimaan invoice dari Supplier (kontrabon) yang digunakan untuk membuat rencana pembayaran hutang kepada Supplier atas satu atau beberapa invoice sekaligus.

Menu ada di : Financial >> AP Invoice >> AP Invoice Exchange

Insert Data

Header

1. Click tombol Insert di program untuk membuka halaman input.
2. Isi field berikut:

Field	Keterangan
Code	Kode transaksi — otomatis dari Transaction Code Setting, atau input manual.
Entity	Dari default Entity di User Maintenance.
Branch	Dari default Branch di User Maintenance.
Date	Tanggal pencatatan.
Due Date	Tanggal jatuh tempo.
Supplier	Nama Supplier.
Currency	Mata uang yang digunakan.
Remarks	Keterangan tambahan.

Detail

Tambahkan kode AP Invoice yang akan dikontrabonkan (bisa lebih dari satu, dari Supplier yang sama).

3. Click tombol Save di program atau Ctrl+S untuk menyimpan data.

Penjelasan Kolom Lainnya

Kolom	Keterangan
Total Amount	Jumlah total AP Invoice Exchange.
Status	D = masih bisa diedit, belum dilakukan pembayaran ke Supplier.
User Create / Date Create	User dan tanggal penginputan.
User Update / Date Update	User dan tanggal perubahan terakhir.

Transaksi Update

• Insert: AP Invoice yang direferensikan akan diupdate kolom Is Exchange menjadi Y.
• Delete: Kolom Is Exchange kembali menjadi N — AP Invoice perlu dikontrabonkan ulang.

Print Document

Klik tombol Print atau Ctrl+P. Dokumen menampilkan: logo perusahaan, informasi dokumen, data Supplier, referensi AP Invoice, dan Document Approval.